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環湖截污東岸配套收集系統完善項目竣工決算審計整改情況報告

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分類:
公示公告
來源:
昆明滇池投資
發布時間:
2019-12-04

  昆明市審計局:

  貴局《環湖截污東岸配套收集系統完善項目竣工決算審計報告》(昆審投報〔2019〕5號)已收悉。昆明滇池投資有限責任公司高度重視審計查出問題的整改工作,對審計查出的主要問題及處理意見進行了深入的研究和整改,現將整改的情況報告如下:

  一、審計查出的主要問題整改情況

  (一)項目基本建設程序不完善

  呈貢區大梅子村段施工工程和度假區大漁片區排水工程由我公司分別委托呈貢區和度假區相關單位具體實施,所有基本建設手續均由受托單位負責辦理。公司已多次書面發函受托單位,要求盡快辦理建設工程規劃許可證和建設工程施工許可證。(附件1--關于決算審計報告提交整改情況的函-度假區 、附件2--關于決算審計報告提交整改情況的函-呈貢區 )

  (二)多計工程價款10819158.03元

  整改情況:我公司已于2019年11月根據審計報告進行賬務處理,賬面投資金與審定金額完全吻合。(附件3--調賬后建安及待攤余額表)

  (三)多計待攤投資8065172.85元

  整改情況:我公司已根據審計報告進行賬務處理。(附件4--調賬1、調賬2)

  (四)竣工財務決算報表數字與會計賬面數字不符

  由于此項目建設周期較長,部份合同完工時間較早,我公司按照承包商報審金額記賬后,又按審定金額做了調減。因此決算審計截止日,部分合同賬載金額為審定價。在決算報審時,我公司已對此情況進行了備注說明。目前已根據審計報告進行了賬務處理,賬面金額與審定金額完全相符。

  (五)多支付招標工程量清單編制或審核費—工程造價咨詢費(攔標價編制費)14275.63元

  整改情況:我公司2019年11月19日發函至云南幫克工程造價咨詢有限公司協商退費事宜,經雙方協商同意,由該公司財務按我公司原付款渠道退還多付項目造價咨詢費14275.63元,該款已于2019年11月25日退回至我公司原付款賬戶。(附件5--退款函、附件6--邦克退款)

  二、審計建議的采納情況

  審計報告中提出的審計建議我公司均已采納,主要體現在三個方面,一是在今后的項目建設管理中,嚴格落實和執行國家相關建設管理規定,嚴格履行基本建設程序;二是在今后的項目建設中,做好前期階段工作,強化項目的基礎管理工作,完善工程征地拆遷的費用和財務等相關資料的收集整理和結算報審;三是在今后的項目建設中,加強項目管理,對已完工程項目及時辦理工程結算,盡快完成結算內審及報審工作,加強項目投資動態管理。

  特此報告。


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